金蝶kis资产负债表与科目余额表某科目对不上

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问题描述:金蝶KIS标准版、迷你版,资产负债表应收账款科目期末余额与科目余额表应收账款一级科目余额不一致?
原因分析:
资产负债表预设的“应收账款”项目中公式取数类型是JY,表示取该科目期末借方余额,所以会导致不一致的情况。
解决方案:
(1)清除报表中预设的公式,单击【向导】,打开公式设置界面;
(2)设置“科目”为“应收账款”,“币别”为“综合本位币”,“会计年度”为“本年”,“会计期间”为“本期”,“取数类型”为“期末余额”;
(3)单击【填入公式】即=,单击【确定】完成修改。
注意:该公式设置可能会导致报表出现负数。

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