分类： 经验技巧

问题描述：在【账务处理】→【凭证管理】的会计分录序时簿中删除固定资产计提折旧的凭证时提示“固定资产凭证不允许删除”，如何处理？
问题原因：固定资产凭证只能通过固定资产模块删除。
解决方案：单击【固定资产】→【固定资产生成凭证】→【序时簿】，在固定资产序时簿中删除。

1、金蝶kis专业版报表与分析模块无法查看报表
问题描述：系统管理员组用户进入报表与分析模块能查看到资产负债表，普通组用户查看不到，如何修改设置？
问题原因：专业版的报表需进行双重授权。
解决方案：
（1）以系统管理员组用户打开账套，单击【基础设置】→【用户管理】→【权限管理】，检查并授予其他用户查看报表的权限；
（2）打开资产负债表，单击【工具】→【报表权限控制】，授予其他用户报表权限。

2、金蝶kis专业版如何查看以前期间的报表
问题描述：如何查看以前期间的报表？例如，查询2011年8月的资产负债表数据。
解决办法：打开资产负债表，单击【工具】→【公式取数参数】，设置【缺省年度】为2011，【开始期间】为8、【结束期间】为8。

3、金蝶kis专业版资产负债表不平衡
解决办法：
（1）检查是否进行报表重算；
（2）检查所有业务是否处理完成，例如：是否结转损益、凭证是否过账；
（3）检查本期是否存在新增的一级科目，但报表中未设置新增科目；
（4）检查比较容易出现错误的项目公式是否正确，例如：应收应付项目、预收预付、存货、未分配利润；
（5）与科目余额表对比检查。

4、金蝶kis专业版利润表本期金额无数据
解决方法：
（1）检查并进行报表重算；
（2）检查【工具】→【公式取数参数】的期间是否正确；
（3）检查手工结转本期损益；
（4）检查项目公式是否正确。

5、金蝶kis专业版利润表中财务费用数据与科目余额表中的本期发生额不一致
问题原因：财务费用科目，发生额录入了贷方。
解决方案：修改凭证，贷方发生额修改为借方红字。

问题描述：金蝶kis专业版科目初始数据录入了应收应付余额，是否还需要录入应收应付初始数据？
原因分析：
（1）科目初始数据中的往来余额仅反映到总账，无法反映应收应付模块；
（2）应收应付初始数据可以传递到科目初始数据，但不可逆。
解决方法：
科目初始数据录入了应收应付余额，仍需要录入应收应付初始数据。

问题描述：在应收应付模块，如何处理委外加工产生的费用？
解决办法：委外加工产生的费用通过【委外加工费用单】传递至应收应付模块，通过付款单处理加工费用。

问题描述：付款单选源单时，无法显示部分采购发票？
解决办法：
1、检查采购发票是否已审核
2、检查采购发票类型是否为现购，现购不产生应付，不需要进行付款；
3、检查发票是否已经付款或已核销。

问题描述：收款单选源单时，无法显示部分销售发票？
解决办法：
1、检查发票是否已审核；
2、检查销售类型是否为现销，现销不产生应收款，不需要进行收款；
3、检查发票是否已经收款或已核销。

问题描述：收款优惠如何处理？如：应收客户款项为2100元，客户支付货款2000元，差额计入销售费用。
解决办法：
（1）新增收款单，在【表头收款金额】输入实际应收的客户款项2100；
（2）【折后金额】输入实际收到客户款项2000，系统自动计算折扣率小于100%；
（3）【折扣科目】中选择折扣科目销售费用。