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金蝶专业版进销存模块结账流程及注意事项

注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方 法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出 库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据， 要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。

补充:可能进行如上操作后，系统仍提示存在未审核单据，请到本人的 百度空间下载专业版维护工具。

进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。

㈠第一步：入库核算。

①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的 外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。 根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。直接进行“存货估价入帐”。

②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正 常，可直接退出。

③自制入库核算：可分别根据“产 品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘 盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。请注意在菜单“工 具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂 估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委 外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确 定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更 新”，系统会提示有多少条单据被更新。

④然后，在自制入库单据中按“核 算”按纽。系统提示成功后，退出。

⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。

⑥委外加工入库核算，

㈡第二步：出库核算

①首先请进行“不确定单价 单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进 行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。

②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结 转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有 单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。然后，点击“下一步”， 选中“结转本期所有物料”，再点击下一步，选中“只写结转有误的物料”、“写 错误日志”、“详细到每一条分录”，然后点按“下 一步”，系统会进行材料出库核算，如果中间出错误停止，请查看错误日志寻找出错原因，针对性地进行修改。然后按上列步骤再进行 一次，直至成功。

③产成品出库核算：类似于材料出库核算。

④红字出库核算：点按进入，查看单据是否齐全，直接退 出。

㈢第三步：计划成本管理

①如果本期有“录入调价单 据”，则注意有无审核，可在“调价单据查询”中查看。

㈣第四步：记帐凭证管理

①按工作要求设置好凭证模板。

按“生成凭证”，按“暂 估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤，选择“未 生成凭证”，系统会显示符合要求的单据，可选择“汇总”或“按 单”生成记帐凭证，这是存货核算系统与总帐系统的接口，所以凭证模板一定要设置正确。如果在生成凭证过程中出现错误，请返回检 查凭证模板。

如果总帐系统尚未启用，则按“汇总”更 方便些。

依次对有业务的事务类型进行选择，生成凭证，完成后退出。

②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核。

㈤第五步：期初末处理

①期末结帐：进入期末结帐界面后，点按“查 看”按纽，先查看本期有没有不符合要求的上述现象，如有，请处理完毕后再进行结帐。如果没有，则按“下 一步”，系统会进行期末处理。如果不正确，请查看错误提示，如果正确，则系统会提示成功，状态栏中的会计期间会自动更新成新的 会计期间。

②结帐完成

金蝶专业版的进销存结账流程就是这样的。

1， 输入记账凭证后无法进行审核，换了有此权限的操作员也还是没用，打开审核凭证界面后不显示任何凭证，是怎么回事？

答：是用户授权问题，因为操作员权限没设，在系统维护—》用户管理—》选中用户点授权—》把授权范围选定为“所有用户”，就可以了。
（更多…）

金蝶专业版如何结账？结账时要注意什么，参考金蝶专业版结账流程。

在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。

进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。

㈠第一步：入库核算。
①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。直接进行“存货估价入帐”。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。
④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示成功后，退出。
⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。
⑥委外加工入库核算

㈡第二步：出库核算。

①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。
②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。然后，点击“下一步”，选中“结转本期所有物料”，再点击下一步，选中“只写结转有误的物料”、“写错误日志”、“详细到每一条分录”，然后点按“下一步”，系统会进行材料出库核算，如果中间出错误停止，请查看错误日志寻找出错原因，针对性地进行修改。然后按上列步骤再进行一次，直至成功。
③产成品出库核算：类似于材料出库核算。
④红字出库核算：点按进入，查看单据是否齐全，直接退出。
㈢第三步：计划成本管理。

㈣第四步：记帐凭证管理
①按工作要求设置好凭证模板。
按“生成凭证”，按“暂估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤，选择“未生成凭证”，系统会显示符合要求的单据，可选择“汇总”或“按单”生成记帐凭证，这是存货核算系统与总帐系统的接口，所以凭证模板一定要设置正确。如果在生成凭证过程中出现错误，请返回检查凭证模板。如果总帐系统尚未启用，则按“汇总”更方便些。
依次对有业务的事务类型进行选择，生成凭证，完成后退出。
②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核。

㈤第五步：期初末处理
①期末结帐：进入期末结帐界面后，点按“查看”按纽，先查看本期有没有不符合要求的上述现象，如有，请处理完毕后再进行结帐。如果没有，则按“下一步”，系统会进行期末处理。如果不正确，请查看错误提示，如果正确，则系统会提示成功，状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间。
②结帐完成。

金蝶KIS迷你版，是专门针对企业简单财务核算及管理工作的信息化解决方案，通过对企业日常账务和往来资金的管理，规范企业财务核算，帮助企业解决手工财务核算混乱和财务数据不及时的问题。

金蝶KIS 迷你版产品是一种账务处理系统软件,金蝶 KIS 迷你版账务处理系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息 系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理，预提摊销处理，自动转账，调汇，结 转损益等会计核算功能，以及科目预算，往来核算，现金流量表等财务管理功能，并通过独 特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。

产品重大功能改进清单
1、账务处理：
新建账套增加新小企业会计准则科目体系
凭证录入界面，按钮布局进行了调整，凭证录入数字支持千分位显示；
凭证录入支持科目、摘要的模糊查询，支持联查明细账；
系统进行了大规模的优化，凭证查询的速度大大提高；
期末结账页面，实现了对期末反结账、反过账当期凭证、出纳反扎账按钮的放开。

2、应用平台：
内置会计科目、凭证录入、明细账、科目余额表常用功能；
内置应用商店，方便从友商网获取最新最热门的应用程序；
支持友商网站内搜索，方便用户获取产品知识、常见问题；
提供在线提问、远程协助、友商知道等友商服务；
支持自定义我的应用、应用平台自动升级。

3、套打工具及套打模板
工具栏：套打设置里面，将以前的“只打印文本”改成了“打印第一层”
绘图：可以插入动态图片；并且插入任何图片都可以“只读”方式打开

4、操作系统与接口：
全面支持win7中文版操作系统 简体中文 Windows 2000/XP/2003/Vista Home/WIN_7/WIN_8（非触屏）

5、支持换肤功能：
对产品界面进行了调整和优化，支持4种全新皮肤的转换；
账簿报表标题栏字体优化，更美观漂亮。

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金蝶KIS记账王V10.0是在金蝶KIS迷你版V9.1和记账王V9.1的基础上结合入门级企业核算要求浓缩而成。记账王V10.0提供一套标准完整的账务处理流程，从凭证的录入、审核、过账、期末调汇、结转损益到期末结账以及账簿报表的生成和查看，符合国家最新的会计制度和会计准则。是一款简洁、实用、高效的KIS产品，在产品易用性和产品功能方面作了很多改进，更加贴合用户操作习惯和业务要求。

产品重大功能清单
1.3.1基础资料：
1、支持外币核算。
2、会计科目编码级次支持最多10级。
3、会计科目的一级科目体系已经在新建账套时建好，方便用户快捷搭建会计科目基础资料。
4、支持五种会计准则：小企业会计制度、企业会计制度、新会计准则、个体工商户会计制度，2011新小企业会计制度。
5、提供常用摘要库和模式凭证功能，方便用户快速录入凭证。

1.3.2凭证：
1、凭证录入：系统提供仿真的凭证录入环境，可方便高效的输入记账凭证。
2、凭证审核：集中处理凭证的会计分录序时簿，在这里可以查询所有保存成功的凭证。可对凭证进行编辑和批量操作，比如修改、复制、打印、审核等。
3、凭证过账：向导式凭证过账功能，提供部分凭证过账功能，满足个性化需求。
4、自动平衡：在凭证录入工具栏增加“平衡”按钮，该按钮与Ctrl+F7效果一样，方便用户使用；同时也支持“=”自动平衡。
5、通过引入引出工具，可以实现凭证的导入导出，有效提高用户工作效率。

1.3.1账簿报表：
1、提供了总账、明细账、数量金额明细账、科目余额表、试算平衡表等11个常用账簿和报表，满足企业基本账簿报表查询、打印的需要。
2、提供了会计三大报表资产负债表、利润表和现金流量表，满足企业对外报账的要求。
3、提供自定义报表功能，提供类同Microsoft Excel报表处理功能，表头、表尾、表体格式任意制定，十分灵活，并利用同以往所提供丰富的取数公式，能方便灵活地设计各类报表。
4、所有账簿都支持凭证未过账的查询。
5、明细账提供打印基准号功能。
6、总分类账提供按科目分页显示、按科目分页打印的选项，实现一个科目显示一页和分别打印的功能。
7、数量金额总账提供逐级汇总数量的选项，实现系统自动逐级汇总数量。

1.3.2期末调汇
1、向导式期末调汇功能。
2、提供“输出汇率调整表”选项，可由系统自动将期末调汇的结果生成汇率调整表，供查询或打印。
3、支持现金和银行存款科目单独生成调汇凭证，满足部分地区财政备案的要求。

1.3.3结转损益
1、向导式结转损益功能。
2、使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或本年利润科目的明细科目中，自动生成结转损益记账凭证。
3、支持把定义好的对应关系保存为一个方案，方便下次使用。
4、提供“同步”功能可以在保持原有对应关系的情况下，将后续增加的损益类科目同步到原方案中。

1.3.4其他
1、提供套打工具和套打模版，凭证、账簿和报表可根据企业需要设计不同的打印格式，还可加入公司Logo，体现企业的个性化。
2、提供账套密码管理、权限管理、账套备份和上机日志等功能，有效保护客户账套信息。
3、提供引入引出标准凭证功能，方便用户账套间凭证引入引出。

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