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如何报销差旅费，需要提供什么东西，会计又如何进行差旅费报销财务处理，往下看希望对大家有帮助！
一、差旅费报销的具体流程如下：
1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。
4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。
7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。
8、提交财务报账。
二、差旅费财务处理的流程和步骤
出差前预借差旅费
账务处理是 借：其他应收款—XX（借款人）
贷：库存现金/银行存款
出差归来，报销差旅费
借：管理费用—差旅费（实际核销金额）
库存现金（退回多余现金）
贷：其他应收款—-XX（原预借金额）
库存现金 （补付现金）
三、差旅费报销的具体财务处理举例
出差前小董向财务部预支1000元，出差归来小董报销差旅费880元，余额以现金退回
会计处理方式为：
出差前： 借：其他应收款—小董 1000
贷：库存现金 1000
出差归来： 借：管理费用—差旅费 880
库存现金 120
贷：其他应收款—小董 1000
某员工向公司申请，提前预支给他差旅费600元。而实际报销差旅费时，只用了500元。像这样的情况，如何进行账务处理？
预支600时：
借：其他应收款——某员工 600元
贷：库存现金、银行存款 600元
报销差旅费500元时，若以现金方式归还剩余款项：
借：库存现金100元
管理费用——差旅费 500元
贷：其他应收款——某人600元
报销差旅费500元时，若未归还剩余款项：
借：管理费用——差旅费 500
贷：其他应收款——某人 500

如何用软件管理员工差旅报销问题，远程及本地解决方案。

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以下快捷方式使用另外一种快捷键：Alt + Shift + 字母。 麦金塔电脑使用Ctrl + Alt + 字母。

焦点快捷方式：

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